تحلیل استیتمنت معاملاتی

افراد برای رسیدن به اهداف مالی خود، به دنبال راه هایی برای افزایش سرمایه شان هستند. یکی از ابزارهای مهم در این مسیر، استیتمنت معاملاتی است. این سند حاوی اطلاعاتی جامع در مورد فعالیت های معاملاتی یک فرد یا نهاد در بازه زمانی مشخص است. در این مقاله به بررسی استیتمنت معاملاتی می پردازیم و به سوالاتی از قبیل چگونه می توان استیتمنت تهیه کرد؟، ویژگی های یک استیتمنت حرفه ای چه هستند؟ و سایر سوالات مرتبط پاسخ خواهیم داد.

استیتمنت چیست؟

استیتمنت معاملاتی (به انگلیسی: Trading Statement) سندی است که جزئیات معاملات انجام شده توسط یک فرد یا نهاد را در یک بازه زمانی مشخص (معمولاً یک ماه یا سه ماه) ارائه می دهد. این سند توسط کارگزاری ها یا صرافی ها به مشتریان خود ارائه می شود و شامل اطلاعاتی مانند تاریخ و زمان معاملات، نوع معامله (خرید یا فروش)، نماد معاملاتی، قیمت، کارمزد و … است.

اصطلاحات موجود در استیتمنت

استیتمنت های معاملاتی شامل اصطلاحات مختلفی هستند که درک آنها برای تحلیل این سند ضروری است. برخی از این اصطلاحات عبارتند از:

• تاریخ و زمان معامله: تاریخ و زمانی که معامله انجام شده است.
• نوع معامله: خرید یا فروش اوراق بهادار.
• نماد معاملاتی: کد شناسایی اوراق بهادار.
• قیمت: قیمتی که اوراق بهادار به آن خریداری یا فروخته شده است.
• حجم: تعداد واحدهای اوراق بهاداری که معامله شده است.
• ارزش: قیمت کل معامله (حجم × قیمت).
• کارمزد: هزینه ای که کارگزاری یا صرافی به ازای انجام معامله دریافت می کند.
• مانده حساب: موجودی حساب معاملاتی پس از انجام معاملات.

نحوه دریافت استیتمنت

برای دریافت استیتمنت معاملاتی می توانید به روش های زیر اقدام کنید:

• مراجعه به وب سایت کارگزاری یا صرافی
• ارسال درخواست کتبی
• تماس با کارگزاری یا صرافی

بیشتر بخوانید: آشنایی با 3 تحلیل فارکس

ویژگی های یک استیتمنت حرفه ای

یک استیتمنت معاملاتی حرفه ای باید دارای ویژگی های زیر باشد:

اطلاعات موجود در استیتمنت باید به طور واضح و شفاف ارائه شوند تا به راحتی قابل فهم باشند. همچنین اطلاعات موجود در استیتمنت باید دقیق و بدون خطا باشند. باید شامل تمام اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده باشد و باید به گونه ای طراحی شده باشد که به راحتی قابل تجزیه و تحلیل باشد. در آخر بتوان آن را با استیتمنت های دوره های قبلی مقایسه کرد.

مفاهیم کلیدی در تحلیل استیتمنت

• سود و زیان: نشان‌دهنده‌ میزان سود یا زیان کلی در بازه زمانی گزارش است. در واقع، میانگین سود یا زیان هر معامله را مشخص می‌کند.
• نسبت سود به زیان: نسبت سودهای کسب‌شده به زیان‌های متحمل شده را نشان می‌دهد.
• تعداد معاملات: تعداد کل معاملات انجام شده در بازه زمانی گزارش را نشان می‌دهد. همچنین، میزان فعالیت و پویایی تریدر را در بازار معاملاتی مشخص می‌کند.
• میانگین نگه‌داری معاملات: نشان دهنده میانگین زمانی نگهداری هر معامله قبل از بستن شدن است. به عبارت ساده تر اینکه به تمایل تریدر به معاملات کوتاه‌مدت یا بلندمدت اشاره دارد.
• نرخ برد: نسبت معاملات سودآور به کل معاملات را نشان می‌دهد. در عین حال به کارایی استراتژی‌های معاملاتی تریدر اشاره دارد.
• حداکثر افت سرمایه: بیشترین میزان کاهش سرمایه در یک بازه زمانی خاص را گزارش می دهد. همچنین مقاومت تریدر در برابر ضرر و مدیریت ریسک او را ارزیابی می‌کند.
• جمع‌آوری استیتمنت: از پلتفرم معاملاتی خود، مربوط به بازه زمانی مورد نظر را دریافت کنید.
• سازماندهی داده‌ها: اطلاعات را در یک جدول یا نمودار مرتب و دسته‌بندی کنید.
• محاسبه شاخص‌های کلیدی: با استفاده از فرمول‌های مربوطه، شاخص‌های کلیدی مانند سود و زیان، نرخ برد و … را محاسبه کنید.

تحلیل نتایج

به بررسی و تفسیر شاخص‌های کلیدی بپردازید و نقاط قوت و ضعف عملکرد خود را شناسایی کنید.

• شناسایی الگوها: به دنبال الگوهایی در معاملات خود مانند تمایل به سود یا ضرر در معاملات خاص، بازارهای خاص یا در بازه‌های زمانی مشخص باشید.
• بررسی استراتژی‌ها: کارایی استراتژی‌های معاملاتی خود را با توجه به نتایج تحلیل استیتمنت ارزیابی و در صورت نیاز اصلاح کنید.

معایب استیتمنت یا کارنامه معاملاتی

2. جزئیات محدود:
   اگرچه خلاصه‌ای از معاملات انجام شده در یک دوره زمانی خاص را ارائه خواهند داد، اما جزئیات کاملی از هر معامله را نشان نمی‌دهند. برای مثال، نوع سفارش، قیمت حد و لغو و کارمزدها ممکن است درج نشده باشند. این امر می‌تواند برای معامله‌گران چالش‌برانگیز باشد، به خصوص زمانی که به دنبال تجزیه و تحلیل دقیق عملکرد خود یا شناسایی زمینه‌های بهبود هستند.
3. عدم وجود اطلاعات مربوط به معاملات خارج از پلتفرم:
   فقط معاملاتی را که در یک پلتفرم خاص انجام شده‌اند، مانند یک کارگزاری یا صرافی آنلاین، نشان می‌دهند. اگر معاملاتی را در خارج از پلتفرم، مانند معاملات OTC یا معاملات با کارگزاران شخص ثالث انجام داده باشید، این معاملات در استیتمنت شما درج نمی‌شوند.
4. تأخیر در گزارش‌دهی:
   ممکن است با کمی تأخیر ارائه شوند. این امر برای معامله‌گران، به خصوص زمانی که به دنبال ردیابی موقعیت‌های معاملاتی خود در زمان واقعی یا ارزیابی عملکرد خود در یک دوره زمانی خاص هستند، مهم به نظر می رسد.

5. نیاز به تجزیه و تحلیل دستی:
   معمولاً به صورت داده‌های خام ارائه می‌شوند که نیاز به تجزیه و تحلیل دستی توسط معامله‌گران دارند. این کار معمولا  زمان‌بر و طاقت‌فرسا خواهد بودد، به خصوص برای معامله‌گران با حجم معاملات بالا.

6. عدم وجود ابزارهای تحلیلی:
   جالب است بدانید که اکثر آنها ابزارهای تحلیلی داخلی محدودی را ارائه می‌دهند. معامله‌گران به خصوص زمانی که به دنبال شناسایی روندها، الگوها یا زمینه‌های بهبود در عملکرد معاملاتی خود هستند، از این مسئله رضایت خاطر ندارند.

8. محدودیت‌های مربوط به شخص ثالث:
   این احتمال وجود دارد که معامله‌گران در دسترسی به استیتمنت‌های خود از کارگزاران یا پلتفرم‌های شخص ثالث با مشکل مواجه شوند. این امر می‌تواند به دلیل مسائل مربوط به اشتراک‌گذاری داده‌ها یا محدودیت‌های فنی باشد.
9. خطای انسانی:
   مانند هر سیستم گزارش‌دهی، استیتمنت‌ها نیز می‌توانند در معرض خطای انسانی در هنگام ورود یا پردازش داده‌ها باشند.

1. ارائه سندی از فعالیت‌های معاملاتی:
   سندی از تمام معاملاتی که در یک دوره زمانی خاص انجام شده‌اند را ارائه می‌کنند، از جمله تاریخ و زمان معامله، نوع ابزار معامله شده، قیمت، حجم، کارمزدها و سود یا زیان. این امر می‌تواند برای معامله‌گران مفید باشد، به خصوص زمانی که به دنبال ردیابی فعالیت‌های معاملاتی خود برای اهداف مالیاتی یا حسابرسی هستند.

2. وفاداری به الزامات مالیاتی:
   معامله‌گران ملزم به گزارش سود و زیان معاملاتی خود به مقامات مالیاتی هستند. استیتمنت‌ها می‌توانند به عنوان سندی برای این گزارش‌دهی استفاده شوند.

3. شناسایی نقاط قوت و ضعف:
   معامله‌گران می‌توانند نقاط قوت و ضعف استراتژی معاملاتی خود را شناسایی کنند. به عنوان مثال، آنها می‌توانند ببینند که در کدام نوع ابزار معاملاتی، در چه بازه‌های زمانی و با چه استراتژی‌هایی موفق‌تر بوده‌اند.

4. ایجاد نظم و انضباط:
   بررسی منظم می‌تواند به معامله‌گران در ایجاد نظم و انضباط در معاملاتشان کمک کند. این امر می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بهتر و در نهایت نتایج بهتر شود.

5. بهبود استراتژی معاملاتی:
   با استفاده از اطلاعات موجود در استیتمنت، معامله‌گران می‌توانند استراتژی معاملاتی خود را  با بهره برداری از  آموزش فارکس در طول زمان بهبود بخشند. به عنوان مثال، آنها می‌توانند از معاملاتی که سودآور بوده است تقلید کنند و از معاملاتی که ضرر داشته‌اند اجتناب کنند.

6. افزایش اعتماد به نفس:
   بررسی عملکرد گذشته در استیتمنت‌ها می‌تواند به معامله‌گران در افزایش اعتماد به نفسشان کمک کند. این امر می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های معاملاتی قاطعانه‌تر و در نهایت نتایج بهتر شود.

7. ارائه مدرک برای وام یا سرمایه‌گذاری:
   در برخی موارد، معامله‌گران ممکن است برای دریافت وام یا سرمایه‌گذاری به استیتمنت‌های خود نیاز داشته باشند.  می‌توانند به وام‌دهندگان یا سرمایه‌گذاران در ارزیابی سابقه معاملاتی و ریسک‌پذیری معامله‌گر کمک کنند.

در کنار مزایای ذکر شده، به خاطر داشته باشید که استیتمنت‌ها معایب خود را نیز دارند،مانند جزئیات محدود، عدم وجود اطلاعات مربوط به معاملات خارج از پلتفرم، تأخیر در گزارش‌دهی و غیره.

مراحل تحلیل استیتمنت معاملاتی

جمع آوری استیتمنت های معاملاتی: اولین قدم جمع آوری مربوط به دوره های زمانی مختلف است.

بررسی اطلاعات کلی: در این مرحله باید به بررسی اطلاعات کلی موجود در استیتمنت مانند سود و زیان کل، تعداد معاملات انجام شده، میانگین سود و زیان هر معامله، نسبت برد به باخت و … بپردازید.

بررسی معاملات به تفکیک: در این مرحله باید به بررسی معاملات به تفکیک نماد معاملاتی، نوع معامله (خرید یا فروش)، تاریخ و زمان معامله، قیمت، کارمزد و … بپردازید.

شناسایی نقاط قوت و ضعف: با بررسی اطلاعات به دست آمده در مراحل قبل، می توانید نقاط قوت و ضعف استراتژی معاملاتی خود را شناسایی کنید.

اصلاح استراتژی معاملاتی: پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف، می توانید نسبت به اصلاح استراتژی معاملاتی خود اقدام کنید.

سخن پایانی

استیتمنت معاملاتی ابزاری ارزشمند برای سرمایه گذاران است که به آنها کمک می کند تا فعالیت های معاملاتی خود را رصد و تحلیل کنند. با بررسی دقیق استیتمنت، می توانید نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و در جهت بهبود عملکرد خود گام بردارید.

سوالات متداول

1. چه تفاوتی بین استیتمنت معاملاتی و ژورنال معاملاتی وجود دارد؟
   سندی است که توسط کارگزاری یا صرافی به مشتریان خود ارائه می شود و شامل اطلاعات کلی در مورد معاملات انجام شده در یک بازه زمانی مشخص است. ژورنال معاملاتی سندی است که توسط خود معامله گر ایجاد می شود و شامل جزئیات دقیق تری از معاملات مانند دلایل انجام معامله، حد ضرر و حد سود و … است. به عبارت دیگر، استیتمنت معاملاتی سندی رسمی است که از طرف کارگزاری یا صرافی صادر می شود، در حالی که ژورنال معاملاتی سندی غیررسمی است که توسط خود معامله گر ایجاد می شود.

2. بهترین روش برای تحلیل استیتمنت معاملاتی کدام است؟
   بهترین روش برای تحلیل ، استفاده از روشی است که با سبک معاملاتی و شخصیت شما سازگار باشد.

3. آیا می توان از نرم افزار برای تحلیل استیتمنت معاملاتی استفاده کرد؟
   بله، نرم افزارهای متعددی برای تحلیل  معاملاتی وجود دارد که می تواند به شما در این امر کمک کند. این نرم افزارها می توانند به طور خودکار اطلاعات موجود در استیتمنت را تجزیه و تحلیل کرده و نمودارها و گزارش های مختلفی را از آنها به شما ارائه دهند. استفاده از این نرم افزارها می تواند به شما در صرفه جویی در وقت و همچنین تحلیل دقیق تر استیتمنت های معاملاتی کمک کند.