تحلیل تکنیکال چیست؟ بازارهای مالی، عرصه ای پر تلاطم و پرمخاطره هستند. در این بازارها، بازیگران مختلفی با اهداف و انگیزه های متفاوت حضور دارند. در چنین شرایطی، پیش بینی رفتار قیمت ها و اتخاذ تصمیمات درست در مورد خرید و فروش دارایی ها، کار دشواری است.
تحلیلات تکنیکال، یکی از روش های متداول برای پیش بینی رفتار قیمت ها در بازارهای مالی است. این روش، براساس بررسی داده های گذشته قیمت، الگوها و روندهای قیمتی را شناسایی و به این ترتیب، به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات بهتری در مورد معاملات خود اتخاذ کنند. در این مقاله، به آموزش تحلیل تکنیکال از صفر خواهیم پرداخت. در این آموزش، مفاهیم پایه ای تحلیلات تکنیکال، مانند انواع نمودار قیمتی، الگوهای قیمتی و ابزارهای تحلیل تکنیکال را معرفی خواهیم کرد.
مبانی تحلیل تکنیکال
روند قیمت یکی از مهم ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال است. روند قیمت می تواند صعودی، نزولی یا تثبیت شده باشد. روند صعودی نشان می دهد که قیمت ها در حال افزایش هستند، روند نزولی نشان می دهد که قیمت ها در حال کاهش هستند و روند تثبیت شده نشان می دهد که قیمت ها در یک محدوده مشخص در حال نوسان هستند.
تحلیلگران تکنیکال از روند قیمت برای پیش بینی آینده قیمت ها استفاده می کنند. به عنوان مثال، اگر روند قیمت صعودی باشد، تحلیلگران انتظار دارند که قیمت ها در آینده نیز افزایش پیدا کنند. مقاومت و حمایت دو سطح مهم در نمودارهای قیمت هستند. مقاومت سطحی است که قیمت‌ها از آن عبور نمی کنند و حمایت سطحی است که قیمت ها به آن باز می گردند.
مقاومت معمولاً در نتیجه عرضه بیشتر از تقاضا ایجاد می شود. یعنی زمانی که معامله گران بیشتری می خواهند یک دارایی را بفروشند، قیمت آن کاهش پیدا می کند و به سطح مقاومت می رسد. حمایت معمولاً در نتیجه تقاضا بیشتر از عرضه ایجاد می شود. یعنی زمانی که معامله گران بیشتری می خواهند یک دارایی را بخرند، قیمت آن افزایش پیدا می کند و به سطح حمایت می رسد. تحلیلگران تکنیکال از مقاومت و حمایت برای تعیین اهداف قیمتی و نقاط ورود و خروج معاملات خود استفاده می کنند.
بیشتر بخوانید: در مقاله جامع بروکر آمارکتس متوجه خواهیم شد که این بروکر با پشتیبانی قوی به نیاز کاربران خود پاسخ می دهد.
تکنیک های پیشرفته تحلیل تکنیکال: واگرایی و الگوهای هارمونیک
واگرایی یکی از تکنیک های پیشرفته تحلیل تکنیکال است که به معامله گران کمک می کند تا روند آتی بازار را پیش بینی کنند. واگرایی زمانی رخ می دهد که قیمت و اندیکاتورها در جهت مخالف حرکت می کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال افزایش باشد اما اندیکاتور نشان دهنده کاهش قیمت باشد، این نشان دهنده واگرایی صعودی است. واگرایی صعودی نشان می دهد که روند افزایشی در حال ضعیف شدن است و ممکن است روند نزولی در پیش باشد.
الگوهای هارمونیک نیز یکی دیگر از تکنیک های پیشرفته تحلیل تکنیکال است که به معامله گران کمک می کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند. الگوهای هارمونیک الگوهای تکرار شونده ای هستند که در نمودار قیمت دیده می شوند. برخی از الگوهای هارمونیک رایج عبارتند از:
- الگوهای بازگشتی: این الگوها نشان می دهند که روند فعلی در حال تغییر است. به عنوان مثال، الگوهای بازگشتی صعودی نشان می دهند که روند نزولی در حال پایان است و روند صعودی در پیش است.
- الگوهای ادامه دهنده: این الگوها نشان می دهند که روند فعلی ادامه خواهد داشت. به عنوان مثال، الگوهای ادامه دهنده صعودی نشان می دهند که روند صعودی همچنان ادامه خواهد داشت.
اهمیت تحلیل تکنیکال، ابزاری ارزشمند برای سرمایه گذاران
تحلیل تکنیکال به سرمایه گذاران کمک می کند تا ریسک معاملات خود را کاهش دهند. این روش با شناسایی الگوهای قیمتی و روندهای بازار، به سرمایه گذاران امکان می دهد تا نقاط ورود و خروج مناسبی را برای معاملات خود انتخاب کنند. به عنوان مثال، اگر یک سرمایه گذار با استفاده از تحلیلات تکنیکال متوجه شود که قیمت یک سهم در حال نزدیک شدن به یک سطح حمایتی است، می تواند با خیال راحت تری در آن سهم سرمایه گذاری کند. تحلیل تکنیکال به سرمایه گذاران کمک می کند تا فرصت های معاملاتی را شناسایی کنند.
این روش با بررسی روندهای بازار و الگوهای قیمتی، به سرمایه گذاران امکان می دهد تا فرصت های معاملاتی بالقوه را شناسایی کنند. به عنوان مثال، اگر یک سرمایه گذار با استفاده از تحلیل تکنیکال متوجه شود که قیمت یک سهم در حال شروع یک روند صعودی است، می تواند با خیال راحت تری در آن سهم سرمایه گذاری کند. تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودارها و ابزارهای مختلف، الگوهای قیمتی را شناسایی می کند.
این الگوها می توانند در مورد روند آینده قیمت ها، نقاط ورود و خروج مناسب برای معاملات و سایر عوامل مرتبط با بازار، اطلاعاتی را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند. البته، تحلیلات تکنیکال نیز مانند سایر روش های تحلیلی، دارای محدودیت هایی است. به عنوان مثال، این روش نمی تواند آینده قیمت ها را به طور قطع پیش بینی کند. با این حال، تحلیلات تکنیکال می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه تری در مورد معاملات خود بگیرند.
بیشتر بخوانید: مقایسه بهترین بروکرهای فارکس یکی از مهمترین موضوعاتی است که برای معامله گران در بازار فارکس بسیار حائز اهمیت است.
سخن پایانی آموزش تحلیل تکنیکال
در پایان این دوره آموزشی، امیدواریم که شما با مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنا شده باشید و بتوانید از آنها برای تصمیم گیری های آگاهانه تر در بازارهای مالی استفاده کنید. یادگیری تحلیلات تکنیکال یک فرآیند مستمر است و همواره چیزهای جدیدی برای یادگیری وجود دارد. بنابراین، توصیه می‌کنیم که همواره به مطالعه و تمرین این علم بپردازید. همچنین، از تجربیات و توصیه های سایر معامله گران نیز غافل نشوید. یادگیری تحلیلات تکنیکال می تواند به شما کمک کند تا در بازارهای مالی موفق تر باشید.
سوالات متداول
- تحلیل تکنیکال چه تفاوتی با تحلیل بنیادی دارد؟
تحلیل بنیادی بر اساس عوامل اقتصادی، مالی و شرکتی، ارزش ذاتی یک دارایی را تعیین می کند و سپس آن را با قیمت فعلی دارایی مقایسه می کند. در مقابل، تحلیل تکنیکال بر اساس بررسی روند قیمت و حجم معاملات در گذشته، الگوهای قیمتی را شناسایی می‌کند و از این الگوها برای پیش بینی آینده قیمت استفاده می کند.
- بهترین روش برای یادگیری تحلیل تکنیکال چیست؟
بهترین روش برای یادگیری تحلیل تکنیکال، مطالعه منابع معتبر و شرکت در دوره های آموزشی است.
- تحلیل تکنیکال چه کاربردهایی دارد؟
- پیش بینی روند قیمت
- شناسایی نقاط ورود و خروج از معاملات
- مدیریت ریسک
- تعیین نقاط حمایت و مقاومت
