آموزش پرایس اکشن ICT به تجزیه و تحلیل دقیق حرکت های قیمت در بازار های مالی بدون استفاده از شاخص های تکنیکال می پردازد. در این آموزش، تأکید بر تحلیل الگو های قیمت، روند های بازار و رفتار قیمت ها است تا معامله‌گران قادر به پیش‌بینی حرکات آینده قیمت ها و اتخاذ تصمیمات معاملاتی درست باشند.
این روش به دلیل تمرکز بر داده های واقعی و بدون نیاز به ابزار های پیچیده، به یکی از روش های محبوب در تحلیل بازار های مالی تبدیل شده است. در آموزش پرایس اکشن، شرکت‌کنندگان با تکنیک ها و استراتژی هایی آشنا می شوند که به آن ها کمک می کند تا با استفاده از تحلیل قیمت ها، تصمیمات آگاهانه‌تری در معاملات خود بگیرند.
پرایس اکشن چیست و چگونه عمل می کند؟
پرایس اکشن به معنای “حرکت قیمت دارایی مالی در طول زمان” است. این روش به مطالعه و تحلیل رفتار قیمت ها در بازار های مالی می پردازد، بدون اینکه از شاخص ها یا ابزار های تحلیل تکنیکال استفاده کند. در واقع، پرایس اکشن به بررسی الگو های قیمت، روند های بازار، و رفتار کلی قیمت ها متمرکز است تا الگو های قابل پیش‌بینی را شناسایی کند.
مفاهیم کلیدی در پرایس اکشن ICT
در پرایس اکشن، معامله‌گران بر این باورند که تمامی اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری های معاملاتی در خود قیمت ها نهفته است. قیمت ها به طور مستقیم، اقدام ها و احساسات جمعی فعالان بازار را منعکس می کنند. بنابراین، تحلیلگران این روش معتقدند که مطالعه دقیق و تجزیه‌وتحلیل حرکت قیمت ها به تنهایی می تواند راه‌گشای تصمیمات صحیح در معاملات باشد.
اردربلاک (Order Block)
اردربلاک ها نقاط مشخصی در نمودار قیمت هستند که قبلاً در آن ها سفارشات خرید یا فروش قابل توجهی از سوی بازیگران بزرگ بازار، از جمله بانک ها و موسسات مالی، قرار داده شده است. این نقاط به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت عمل می کنند و می توانند برای ورود یا خروج از معاملات مورد استفاده قرار گیرند.
هنگامی که قیمت به این سطوح نزدیک می شود، سفارشات بزرگ موجود در این نواحی ممکن است فشار خرید یا فروش را جذب کنند و منجر به تغییر روند یا تثبیت قیمت شوند. اردربلاک ها می توانند به انواع مختلفی تقسیم شوند، از جمله «میتیگیشن بلاک»، «برکر بلاک» و «ریجکشن بلاک»، که هر یک ویژگی های خاص خود را دارند.
استاپ هانت (Stop Hunt)
استاپ هانت زمانی رخ می دهد که قیمت به حد ضرر تنظیم‌شده توسط یک تریدر برخورد می کند و منجر به بستن معامله با ضرر می شود. در این حالت، روند قیمت معمولاً به جهت قبلی خود باز می گردد، و تریدر هایی که حد ضرر را برای خروج از معامله تنظیم کرده بودند، ضرر کرده و سرمایه‌گذاران بزرگ‌تر از این وضعیت بهره‌برداری می کنند. این پدیده به ویژه در بازار هایی که با حجم بالای نقدینگی روبه‌رو هستند، مشاهده می شود.
نقدینگی (Liquidity)
در تحلیل ICT، نقدینگی به دو نوع تقسیم می شود: نقدینگی خرید و نقدینگی فروش. نقدینگی خرید در نقاطی شکل می گیرد که خریداران حد ضرر خود را تنظیم کرده‌اند، در حالی که نقدینگی فروش در سطوحی است که فروشندگان حد ضرر خود را قرار داده‌اند. سرمایه‌گذاران بزرگ با آگاهی از محل تنظیم حد ضرر های تریدر های کوچک، سفارشات خود را به گونه‌ای تنظیم می کنند که این حد ضرر ها را فعال کرده و نقدینگی مورد نیاز برای معاملات خود را تأمین کنند.
خلا نقدینگی (Liquidity Void)
خلا نقدینگی به موقعیت هایی اطلاق می شود که در آن ها قیمت به طور ناگهانی و سریع تغییر می کند و در برخی قیمت ها هیچ معامله‌ای انجام نمی شود. این وضعیت معمولاً منجر به حرکت های شارپ قیمت به سمت بالا یا پایین می شود. انتظار می رود که قیمت در آینده به این نواحی بازگردد و خلا نقدینگی را پر کند. این پدیده می تواند باعث ایجاد عدم تعادل در بازار شود.
اسمارت مانی (Smart Money)
پول هوشمند به حجم زیادی از سرمایه اشاره دارد که به طور هم زمان در بازار وارد می شود و معمولاً تحت کنترل سرمایه‌گذاران و موسسات بزرگ، از جمله بانک ها، قرار دارد. این نوع سرمایه می تواند تأثیر زیادی بر بازار بگذارد و روند قیمت را تحت کنترل خود درآورد.
استفاده مؤثر از پرایس اکشن ICT
- آشنایی با اصول پایه:
اولین گام برای استفاده از پرایس اکشن ICT، درک اصول پایه‌ای آن است. این شامل فهم ساختار بازار، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگو های کندل است که در دوره های آموزش فارکس، توضیح داده می شود. - تحلیل ساختار بازار:
برای به کارگیری پرایس اکشن پیشرفته ICT، باید به مطالعه ساختار بازار بپردازید. شناسایی نوسان های اوج و پایین کمک می کند تا جهت روند و مناطق کلیدی حمایت و مقاومت را شناسایی کنید. - شناسایی سطوح کلیدی:
به دنبال سطوح قابل توجه حمایت و مقاومت در نمودار قیمت باشید. این سطوح می توانند نقاط ورود یا خروج بالقوه برای معاملات شما باشند. توجه به واکنش قیمت در این سطوح اهمیت دارد. - استفاده از الگو های کندل استیک:
برای تحلیل دقیق‌تر، الگو های کندل استیک را بررسی کنید تا درک بهتری از احساسات بازار و جزئیات آن به دست آورید. - ترکیب با تایم فریم های مختلف:
از تایم فریم های مختلف برای به دست آوردن دید جامع‌تری از بازار استفاده کنید. تایم فریم های بلند مدت می توانند روند کلی را نشان دهند، در حالی که تایم فریم های کوتاه مدت نقاط ورود و خروج دقیق‌تری ارائه می دهند. - ترکیب با دیگر شاخص ها:
تحلیل پرایس اکشن ICT را با دیگر ابزار های فنی مانند میانگین های متحرک، نوسان‌سنج ها یا تحلیل حجم ترکیب کنید. این ترکیب می تواند به تایید سیگنال ها و افزایش موفقیت معاملات کمک کند. - تمرین و بهبود مستمر:
برای تسلط بر پرایس اکشن ICT، نیاز به تمرین و اصلاح مداوم دارید. سبک معاملاتی خود را توسعه داده و آن را با تحمل ریسک و اهداف تجاری خود هماهنگ کنید.
سخن پایانی
آموزش پرایس اکشن به سبک ICT می تواند به طور چشمگیری توانایی های تحلیل و تصمیم‌گیری شما در بازار های مالی را ارتقا دهد. با درک عمیق مفاهیمی نظیر اردربلاک ها، استاپ هانت، نقدینگی، خلا نقدینگی و پول هوشمند، شما می توانید سیگنال های قوی‌تری برای ورود و خروج از معاملات شناسایی کنید و به طور مؤثرتر با تغییرات بازار مقابله نمایید.
سوالات متداول برای پرایس اکشن ICT
- پرایس اکشن ICT چیست و چه تفاوتی با دیگر روش های پرایس اکشن دارد؟
پرایس اکشن ICT یک رویکرد پیشرفته در تحلیل قیمت است که بر اساس الگو های خاص و مفاهیم کلیدی مانند اردربلاک ها، استاپ هانت، و پول هوشمند عمل می کند. تفاوت آن با روش های دیگر در تمرکز بر تحلیل دقیق ساختار بازار و نواحی نقدینگی است که به شناسایی نقاط قوت و ضعف بازار کمک می کند. - چگونه می توانیم از اردربلاک ها در تحلیل پرایس اکشن ICT استفاده کنیم؟
شناسایی این نقاط به شما کمک می کند تا سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس این اطلاعات اتخاذ کنید. - نقدینگی در پرایس اکشن ICT چه نقشی دارد و چگونه می تواند به تحلیل من کمک کند؟
نقدینگی در پرایس اکشن ICT به میزان و موقعیت سفارشات خرید و فروش در بازار اشاره دارد. شناخت سطوح نقدینگی و خلا نقدینگی می تواند به شما کمک کند تا نقاط ورود و خروج استراتژیک را شناسایی کرده و از نوسانات غیرمنتظره قیمت جلوگیری کنید.
